Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
De 2 miljoen euro intensiveringsmiddelen G-Kwadraat zijn als volgt over de deelprogramma’s verdeeld:
2.1 Groningen kennisstad (inclusief Akkoord van Groningen): 1,0 miljoen euro;
2.2 Aantrekkelijke stad: 0,35 miljoen euro;
2.3 Bedrijvige stad: 0,65 miljoen euro.
Het deelprogramma Overig Economie en Werkgelegenheid bestaat voor een groot deel uit de financiële afwikkeling van Ruimtelijk-Economische projecten. Deze post omvat onder andere de lasten en baten van: verkoop van bouwrijpe kavels (buiten de grondexploitaties), inkomsten uit erfpacht, grondexploitaties van werklocaties, kapitaalslasten van investeringen, de niet-in-exploitaties genomen gronden, bezit van strategische gronden en reserves.
Financieel overzicht lasten en baten
Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.1 | Groningen Kennisstad | 2.128 | 1.966 | 2.112 | 2.115 | 2.120 | 2.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.2 | Aantrekkelijke stad | 3.228 | 3.018 | 3.152 | 3.146 | 3.145 | 3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.3 | Bedrijvige stad | 3.338 | 889 | 1.082 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.4 | Overig econ en werkgelegenheid | 22.080 | 21.997 | 21.658 | 22.314 | 22.422 | 22.497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 30.775 | 27.871 | 28.003 | 28.656 | 28.769 | 28.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.1 | Groningen Kennisstad | 960 | 506 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.2 | Aantrekkelijke stad | 24.966 | 988 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.3 | Bedrijvige stad | 1.281 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.4 | Overig econ en werkgelegenheid | 10.574 | 10.717 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 37.780 | 12.245 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 7.006 | 15.626 | 22.958 | 23.611 | 23.724 | 23.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 17.106 | 1.059 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 16.942 | 12.164 | 47.198 | 10.230 | 7.384 | 4.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal reserve mutaties | 164 | -11.105 | -47.102 | -10.134 | -7.288 | -3.988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | -6.841 | 4.521 | -24.144 | 13.477 | 16.436 | 19.807 |
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
02 Economie en werkgelegenheid | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 Overig economie en werkgelegenheid | ||||||||
Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.254 | 1.800 | ||||||
Totaal 02 Economie en wekgelegenheid | 1.254 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.
Overzicht bezuinigingen
Dekkingsbronnen 2018-2021 (x 1.000 euro) | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 Overige economie en werkgelegenheid | ||||||||
Inzet ruilmiddelen | 27.809 | 9.633 | 558 | |||||
Herijking risico grondexploitaties en Meerstad | 12.000 | |||||||
Dekkingsbronnen 2018-2021 | 39.809 | 0 | 9.633 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 |
Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.
Integrale financiële toelichtingen
2.4 Overige economie en werkgelegenheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 300 duizend euro | -7,2 miljoen euro | -6,9 miljoen euro |
Exploitatie binnen bezittingen (N 100 duizend euro) Kapitaallasten (V 590 duizend euro) Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) (V 470 duizend euro) Resultaat Overige Economie en Werkgelegenheid (V 350 duizend euro) Uitvoeringsprogramma Suikerfabriek terrein (V 400 duizend euro) Exploitatie binnen bezittingen (N 120 duizend euro) Resultaat Overige Economie en Werkgelegenheid (N 6,2 miljoen euro) Resultaat Strategische Gronden (N 960 duizend euro) RSV Bovenwijkse voorzieningen (V 630 duizend euro) Ruil incidenteel-structureel (N 1,8 miljoen euro) Overige afwijkingen (N 160 duizend euro) |
Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.